ред 27.4, Распределение "По стоимости затрат", отбор отключен. Не РАУЗ.
Есть зарплата на 20 счете у 2-х подразделений (больше затрат нет у данных подразделений). Одно из низ подчиненное. Делаю документ Распределение прочих затрат с видом аналитики "Подразделение НЗП" и перекидываю сумму 8 тыс(ВспПод)) на подразделение верхнего уровня(ОснПод)) т.к. у этого подразделения есть выпуск(Акт) .
При Расчете себестоимости Происходит следующее. Идет закрытие суммы с ВспПод, но на ОснПод идет сторно суммы с учетом 25 и 26 счета.
Пример:
ВспПод Приход 8тыс Расход 8тыс
  в том числе 2 тыс 25,26счет
ОснПод Приход 12тыс Расход 2Тыс

Если я убираю в распределении ВспПод то ОснПод закрывается.

Расчет пишет что "Сумма списываемая из производства, превышает остаток в НЗП" Данное сообщение говорит что надо проверить аналитику. Проверяю все нормально. Куда копать?
Все это дело работает у других подразделений.

(0)[Проверяю все нормально.]

(1)[Проверяю все нормально.]
врёшь конечно

"и перекидываю сумму 8 тыс(ВспПод)) на подразделение верхнего уровня(ОснПод))"
каким документом?

(3)Распределение прочих затрат

поидее надо сначала сделать документ Корректировка прочих затрат, перекинуть ЗП с ВспПод на ОснПод, после этого Перезаполнить документ Распределение прочих затрат, проверить что остаток по Прочим затратам увеличился на сумму корректировки и распрелить на продукцию.

В помощь открой отчет "Анализ распределение производственных затрат" там будет видно отклонения.

(4) не верно, надо сначала сделать Корректировку прочих затрат.

(1) да этот механизм уже работае 1,5 года и все было пучком

(5) я через этот отчет и увидел что расчет делает сторно

(5) по идеи да, но мой вариант тоже работает!

Судя по (0) что то нет =)

(9) брехня
не может распределение сменить аналитику

(5) Использую этот вариант, все нормально закрывается.

(11) +1 с трудом верится

(11)может я не так выразился ну я не меняю аналитику, а лишь указываю что данные затраты подтверждаются выпуском

т.т у меня стоит распределение По стоимости затрат

эм, ты спрашиваешь как сделать чтобы твой вариант работал, или спрашиваешь рабочий вариант?

(14) ржал
от души
пиши ещё

(5)При переноси как вы утверждаете тоже не работает

там уже тупа расчет прямо сторно делает в Ведомости по прои затратам.

сделай скрины закладок Корректировки прочих затрат

(20) Что ты хочешь увидеть там

или проверь что в шапке указано подразделение ВспПод а в закладке Получатели ОснПод

После корректировки, перезаполнил Распределение прочих затрат?

(23)ну конечно, он все увидел(Распределение прочих затрат)

Сумма увеличилась? на закладке Прочие затраты

Ошибка та же?

нет так как до этого у меня было в настройках использовать "Подразделение НЗП". Но в колонку Подразделение НЗП подставилось ОснПод, до документа корректировки было Осн ВспПод

(26) ошибка не помню.

(27) с такой настройкой не пробовал, не знаю. Наверно ты прав она как раз для этих случаев и нужна.

После проведения РаспределениеПрочихЗатрат, и распроведенном расчете себестоимости. Остатка по подразделениям по ЗП в отчете АнализРаспределениеПроизводственныхЗатрат нету?

по этим подразделениям

Мб дело вообще не в этом? Пришли полностью сообщение "Сумма списываемая из производства, превышает остаток в НЗП"

Сейчас не могу Бух сказали что им нужен час поработать,а то система виснет!

(32) тебе с каким вариантом(5) или моим

они разные?

всмысле сообщения (34)

сообщение не помню с твоим вариантом

может там что то другое

(33) копию поднял бы и мучал бы ее

вот этим и занимаюсь

В (0) одно смущает причем тут 25 и 26 счет. В способе распределении затрат "По стоимости затрат" стоит галка "Распределять на подчиненные подразделения"?

Посмотри на сайте еще про ошибки
http://www.vnedrenie-upp.ru/introduction_upp/costs_amp_cost/?page=post&blog=intro_upp&post_id=mistakes-costing-rsv-and-how-to-deal-with-them_upp

Сумма списываемая из производства, превышает остаток в НЗП:
Подразделение: ОснПод
Номенклатурная группа: Тех
Статья затрат: Заработная плата 20 счет (11)
Способ распределения:
Заказ: Заказ покупателя C0000003104 от 11.05.2012 16:44:44
Код операции: Прямые затраты
Сумма списания: 13 279,7, остаток НЗП: 6 639,85

(42)
Вероятнее всего по прочим (нематериальным) затратам происходит попытка "извлечь из НЗП" сумму (в разрезе некоторых аналитик), которой в НЗП нет.
Для исправления ошибки нужно  скорректировать распределение затрат на выпуск (изменить аналитику или сумму распределяемых на выпуск нематериальных затрат).
Я бы с удовольствие поправил только не знаю как это найти это не соответствие.

(43) В отчете АнализРаспределениеПроизводственныхЗатрат по аналатике указанной в Сообщении ты находишь эти суммы? (Сумма списания: 13 279,7, остаток НЗП: 6 639,85)

Добавь в отчет все группировки (Подразделение, НомГруппа, СтатьяЗатрат, Заказ,Способ распределения)

и найди эти суммы, посмотри какие документы их делают

У тебя поидее должно быть всего 2 документа Приход НЗП= у меня это ОтражениеЗПВУУ  и расход НЗП это РАспределениеПрочихЗатрат

Сумма списываемая из производства, превышает остаток в НЗП:
Подразделение: ОснПод
Номенклатурная группа: Тех
Статья затрат: Заработная плата 20 счет (11)
Способ распределения:
Заказ: Заказ покупателя C0000003104 от 11.05.2012 16:44:44
Код операции: Прямые затраты
Сумма списания: 13 279,7, остаток НЗП: 6 639,85

Сумма списываемая из производства, превышает остаток в НЗП:
Подразделение: ОснПод
Номенклатурная группа: Тех
Статья затрат: Отчисления с заработной платы 20 счет (12)
Способ распределения:
Заказ: Заказ покупателя C0000003104 от 11.05.2012 16:44:44
Код операции: Прямые затраты
Сумма списания: 4 037,04, остаток НЗП: 2 018,52

Выходит 2- сообщения
Вообще получается что сумма НЗП это сумма ВспПод, а вот сумма списания это ХЗ

(48) у ТС партионка и расход по НЗП делает РСВ,  а не распределение

(50) у меня партионка, если РСВ делает распределение нафига документ РаспределениеПрочихЗатрат?

убери Распределение, оставь только корректировку прочих затрат

(51) а кто в Рг РаспределениеЗатратНаВыпуск писать будет ?

(53) РСВ

(54) бегом читать nasf.ru

(54) это смотря при каком способе распределения, если по выручки то не надо.

(50) мы про затраты ЗП говорим?

(55) регулярно перечитываю.

(57) не зависимого от статьи затрат, НЗП при партионке закрывается РСВ

https://docs.google.com/drawings/pub?id=1Onb6rUVuwNM4gvbWOcfii8xHyraSo_ZTn9-GItblQGI&w=960&h=720

(59) кому то тоже надо перечитать=)
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/07/489ae30a3c1d15e3b5eba96679a12450.jpg

Можно настроить чтобы они распределялись, можно указать распределение.

(61)это не совсем то, ты просто указал выпуск но ты не закрыл НЗП

(61) перечитать надо тебе:
в типовой Документ Распределение прочих затрат не является регистратором для Рг НЗП и Рг НЗП БУ и РГ НЗП НУ

(64) не является но на основании движении который он делает,
РСВ делает движения по НЗП

(65) ты либо крестик сними, либо штаны надень

(66) по теме будут предложения?
Вопрос следующий почему при Проведенном распределени прочих затрат, почему РСВ пытается еще раз списать какую то сумму, мб это сумма не из Документа Распределении прочих затрат? из скрина не видно тали это Статья затрат что указана в Распределении

(67)та
я сейчас прошелся по всем докам(Распределения) перезаполнил, а то вить ни какой веры нету что бух все сделала как надо, вот опять закрываю, сейчас посмотрю.

(67) а какие тут нужны предложения, у ТС на картинке нет аналитик:
- НГ
- заказ

как только они появиться, сразу станет ясно в чём ошибка

(69) НГ есть

аналитика по заказу нету (т.е. пусто)

а статья затрат? где

(71) внимательно читаем сообщение об ошибке:
Подразделение: ОснПод
Номенклатурная группа: Тех
Статья затрат: Заработная плата 20 счет (11)
Способ распределения:
Заказ: Заказ покупателя C0000003104 от 11.05.2012 16:44:44
Код операции: Прямые затраты
Сумма списания: 13 279,7, остаток НЗП: 6 639,85

а ней заказ покупателя или что ?

(73) это статья из Акта. У других подразделений все так же и все закрывается!

я же не могу зарплату под заказ сделать!

а можно ту же картинку но + разрез по Статьям?

сейчас

(76) и с галкой показывать только расхождения

(78) мне туже что и была и без галочки=)

(75)[я же не могу зарплату под заказ сделать!]
Сумма списания: 13 279,7, остаток НЗП: 6 639,85

очевидная брехня, у тебя уже 6 639,85 сидит в зарплате на заказе

https://docs.google.com/drawings/pub?id=1Ats1kFVgaBdZVmMhXG6H-nNbXeglvK82q6UGLZgIg4o&w=960&h=720

(80) вот тебе по заказам, в НЗП нету заказа

https://docs.google.com/drawings/pub?id=1OCtoPr7aY2KaA7MKbXJ50I3VIS0rkHniWhobDM9J2sU&w=960&h=720

пробовал просто Распределение поставить на 23:59:58? ну это так =)

что за суммы он пытается отсторнировать не понятно?

а способ распределения у СтатьиЗатрат Заработная плата и Отчисления какой стоит?

Убрал заказ из Акта не помогло(теперь в ошибках Расчета Себестоимости нету упоминания о заказе) суммы все теже.
(85) если сложить эти суммы у нас как рас и получается сумма ВспПод.
(86) в (0) все написано.

(84) да пробывал

Теперь сделал свой акт на ВспПод. Все закрылось!

Класс, слушай а у этих двух статей в способе распределения стоит галка "Распределять на подчиненные подразделения"?

Да

Ладно и так все закрылось, хотя так и не понятно в чем причина была.
А ради эксперимента можешь для этих двух статей создать отдельный способ распределений и убрать галочку.