Добрый день! Уважаемые гуру 1С и КУДиР, скажите пожалуйста делаем Взаимозачет, документом корректировка долга конфигурация БП 2.0.53.6, ситуация такова, есть РКО на предоставленный займ счет 60.01 - 58.03 4.000.000 р. для контрагента Иванов И.И., есть поступление товаров и услуг от контрагента Иванова И.И на сумму 3.847.000, при проведении документа корректировка долга программа делает запись в КУДиР, в доход ставит сумму 3.847.000 в графу 4 и 5, и ставит в расход в графу 7. Бухгалтер с пеной у рта утверждает что сумму не должна попадать в доходы в графу 5. Скажите пожалуйста почему она не должна попадать или должна попадать? как правильно????

Если есть какой-то закон то желательно ссылку на него дайте плиз, буду зачитывать им)

Самое первое - КУДиР какой? Доходы или за минусом расходов?

Хотя, уже видно какой, сорри

РКО, какой вид операции?

у Буха пена со рта не останавливается

И какие проводки по РКО идут? То что ты написал - таких проводок у РКО не бывает

(4) расчеты по кредитам и займам

Поступили товары или услуги? На какой счет расчетов с контрагентами поступление повешено?

(6) 58.03 --- 50.01
(8) поступление услуги  44.01 ---- 60.01

Сек, сейчас посмотрю, какой там момент с кредитами и займами. А вообще - если это услуги - ставь графу Расход УСН "Не принимается" и будет тебе счастье

(10) где ставить?

Погоди

Так, а в РКО как КУДиР суммы занесены?

Кстати, тебе в (1)
Пусть тебе ГБ предоставит такой закон - не твоя обязанность законы в интернете выискивать, а ее

(14) я во фране работаю, знаю что не моя обязанность, но я очень сильно сомневаюсь что в 1С сделали неправильно, и хочется ткнуть ей это

(13) В РКО в КУДиР стоит 4.000.000 в графе 6

(16) бухгалтер права
когда мы выдаем займы - это расход, но не принимаемый, когда нам их возвращают - это доход, но не принимаемый. когда она делает корректировку - получается, что смысл таков - возврат займа. значит в графу 5 он не должен попадать

(17) На сколько я помню, возврат займа не может происходить "в недежной форме". Как вариант, делай корректировку записей регистров и клади "Взаиморасчеты УСН" до корректировки долга. Будет тебе счастье

(17) Или же делай минусовой доход в самом РКО

Я так понимаю что доход в КУДИР ставит именно корректировка долга?
вообще строго говоря бухгалтер права.
Дохода в этой ситуации быть не должно.
Однако - 1С в этой ситуации скорее всего формирует движения всеж таки не правильно.

Такое чувство, что при взаимозачете документ "корректировка долга" считает займ как дебиторскую задолженность покупателя - и соответственно считает доход.
При взаимозачете 60/62 - это было бы правильно
А при взаимозачете 60/58 - конечно нет - тут бухгалтер права.

Варианты - попробовать вместо взаимозачета сделать прочее списание или ручной корректировкой удалить из КУДИРа суммы доходов или разбить корректировку долга на два документа и в каждом отедльно списать ДЗ с 58 и Кз с 60 на 76 например, где она схлопнется

Всем спасибо! Думаю все таки 1с делает неверное и не понимает корректировку 60/58. Объяснил бухгалтеру что это внештатная ситуация, и стало чуть обидно за 1С. Напишу им на hline, интересно что они скажут.

(21) думаю что 1С ответит, что нибудь в духе (18).