Бухгалтерия 3.0.

Насколько корректно, в рамках одного счета, заводить разные субконто у его субсчетов?


Поясню: есть счет 76.09. Бухгалтер хочет завести у него два новых субсчета с разными субконто:
1) счет 76.09.1, субконто:
- Контрагент
- Полис
2) счет 76.09.2, субконто:
- Контрагент
- Договор
- Полис

Далее, будет фигурировать еще проводка переноса оплаты с одного контрагента на другого, используя эти счета с разными субконто. Насколько такая проводка будет верна:
Дт76.09.1 (Контрагент, Полис) - Кт76.09.2 (Контрагент, Договор, Полис)

76.09.2 - коррекнтно
76.09.1 - НЕ корреткно, так как у родителя (76) есть договор

проводка - корректно, только нужно учесть она увелит обороты и любая проверка сразу будет цеплятся

У родителя (счет 76.09) сейчас есть два субконто Контрагент, Договор.

Как быть, если в качестве нового субконто "Полис" (субсчета 76.09.1) она хочет использовать тоже спр.Договоры?

(0) это зависит от того как будут собираться итоги по счету 76.09 по субконто и какие субконто нужны...

А также от того является ли счет А/П или нет.

(3) зачем тогда создавать новое субконто?

(1) Интересный критерий корректности. Тогда что скажете по поводу 10 и 10.07, 76 и 76.04 и многих других?

(4) Счет будет активно-пассивный.
(5) В вашем примере нет проводки переброса сумм между разными субконто (допустим, Дт10.07 - Кт10.07, это образно).
А в моем случае, будет проводка Дт76.09.1 (Контрагент, Полис) - Кт76.09.2 (Контрагент, Договор, Полис), в которой чем заполнять субконто Договор)?

+(6) Опечатка, читать так:
В вашем примере нет проводки переброса сумм между разными субконто (допустим, Дт10.06 - Кт10.07, это образно).

(6) Тогда правильное развернутое сальдо по 76.09 ты не соберешь при таких настройках

(7) есть такие проводки по 10, и вообще — какая связь между хранением данных и логикой их заполнения??

Кароче неправильно бухша придумала, как у них это бывает обычно, всё через то место на котором она высиживает свою зряплату, шли её хотелки на енг и разбирайся чего она хочет на самом деле.

(6)10.07(Номенклатура, Контрагенты, Договоры) - 10.04(Номенклатура, Склады)
Передача в переработку. И в чем проблема?
Субконто заполняется из соответствующих реквизитов документа и реквизитов его табличных частей.

Подскажите, чем/как заполнять субконто Договор при проводки Дт76.09.1 (Контрагент, Полис) - Кт76.09.2 (Контрагент, Договор, Полис)?

(12) у бухши спроси

(12) У вас какая-то сферическая в вакууме проводка чтоли напрямую в регистр пишется из ноосферы? Проводку формирует документ. Пользователь указывает в документе что надо.

(2) почему она увеличит обороты?

Поговорила еще раз с глбухом. Задача немного изменилась.

Мы - посредники между ООО и страховой компанией.

1) Клиент покупает полис и платит нам:
Дт51 - Кт76.09.1 (Клиент) - т.е. мы собираем оплату от клиентов.

2) Далее, мы должны перенести эту оплату на взаиморасчеты со страховой компанией:
Дт76.09.1 (Клиент) - Кт76.09.2 (Страховая компания)

И вот тут возникает задача: если у счета 76 всего два субконто (Контрагент и Договор), то как при формировании ОСВ нам увидеть информацию по каким полисам сформирована задолженность перед страховой компанией? Где нам хранить информацию о Полисе?

Пусть каждому полису со СК соответствует договор справочника.

И нафига плодить субсчета?

В вашем случае план счетов вообще переделывать не надо.

(17) Информация о договоре нам тоже нужна, т.к. будет несколько договоров со страховой компанией. Т.е. получается, что субконто "Договоры" у нас будет занято. А как быть с Полисом?

+(19) В рамках одного договора со страховой компанией поступает оплата от десятков клиентов.