Добрый день, дамы и господа!

Помогите, пожалуйста. Я плохо в этих бухгалтерских делах разбираюсь :(
ЕРП 2.4 Закрытие месяца, Формирование финансового результата делает проводки
Дт 90.09 - Кт 99.01.1 Сумма1
Дт 99.01.1 - Кт 90.09 Сумма2

Насколько я знаю, должна быть только одна из этих проводок. Либо прибыль, либо убыток. Куда смотреть, как понять почему именно так произошло?

(0) обе суммы значимые?

(0) Может в одной БУ в другой НУ? Аналитики никакой нет на 90.09?

(2) Номенкалтурные группы, но везде пусто

(0) секундочку, а какого м-ца?

(0) должна быть только одна из этих проводок. Либо прибыль, либо убыток\\\ да.

на счете 90.09 должна быть номгруппа. по одной видимо прибыль, по другой - убыток. Нужно разбираться, почему она в проводке не заполнилась, на демо-базе эта аналитика есть.

возможно, где-то на счете 90.01(02.03) есть пустое субконто, а где-то значение "Неопределено". Из-за этого "разворачивает" двумя строками

(6) на счете 90.09 должна быть номгруппа\\\ у меня нет. Это в ERP так?

(8) да, в 1С ERP. Из описания счета:

Субсчет 90.09 "Прибыль/убыток от продаж" предназначен для выявления финансового результата (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц.

Аналитический учет ведется по каждому виду продаваемых товаров, продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг (субконто "Номенклатурные группы", только обороты). Каждый вид товаров, продукции, работ, услуг - элемент справочника "Группы финансового учета номенклатуры".

(4) май 2020

развернул по подразделениям Оборот90.01 - Оборот90.02 - Оборот90.03 - Оборот90.04... - Оборот90.08
Где-то плюсы, где-то минусы. Но, на те суммы из (0) никак не выхожу.

Напомню, что проводки Дт 90.09 - Кт 99.01.1 и Дт 99.01.1 - Кт 90.09 сделаны по пустой номенклатурной группе и с незаполненным подразделением

(8) ну и еще можно проверить подразделения и направления использования на счетах 90.х. По одному может быть плюс, по другому - минус. В конце года все счета закроются на 90.09.
Можно сделать копию базы, на ней проверить, закроется ли по декабрю 90 счет.

общая сумма сходится

(Оборот90.01 - Оборот90.02 - Оборот90.03 - Оборот90.04... - Оборот90.08) = Оборот90.09

(13) ну тогда всё корректно.

(13) (10) а январь-апрель как?

(15) в апреле такая же петрушка
А вот в марте две проводки, но обе в одну сторону Дт 99.01.1 - Кт 90.09

(16) на 90.8 без аналитики нет сумм?

(16) ну явно должно заполняться субконто "номгруппа", но по какой-то причине не заполняется.

(17) нет

Кажется нашел. Он отдельно считает с заполненным Субконто1 и с незаполненным. И поэтому всегда получаются 2 суммы. Иногда они в одну сторону, иногда в разные

Причем такое поведение началось с марта. ранее всегда делалась одна проводка несмотря на то, что были пустые и заполненные Субконто и ранее