Подвис оборот на 69,01 Бухгалтерия 3,0

naïve

11.04.23

✎

11:35

Доброго времени.
Странное дело наблюдаю.
В Бух 3.0 в 2017 году делали ручную операцию.    ДТ 69.01   КТ 000  на сумму 1500
По ДТ не указали аналитику.

Оборотка не показывает движений по счету 69.01 без аналитики, но на общую сумму оборота влияет.

Заметили , как я понял только сейчас.

Начальный остаток больше  Кредитового оборота ровно на 1500 т.р.
Делаем Операцию ручную пробуем сторнировать документ 2017 года. Но результат не тот.. https://i.gyazo.com/ae1e629837c83f6947d7fb4c6442f4de.png

Без операции вот так  https://i.gyazo.com/0a831ffd13725a43ade7b3b33f7df359.png

а это операция 2017 года

https://i.gyazo.com/97ca3e38714b379a008c2e292dc23fc1.png

как убрать это можно?

2 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

11:54

(1) Операцией вручную не получается. Она делает оборот на эту сумму но в итоге https://i.gyazo.com/94c5e26b39cc33a729fad5597888a70a.png

3 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

11:54

Остатка нет. Но висит КТ остаток по строке

4 Гена

гуру

11.04.23

✎

11:57

(2) приведите эту ручную операцию или картинку унутрЕ ея

5 OldCondom

11.04.23

✎

11:58

Скрины нормальные сделай на весь документ. Что ты там затираешь цифры, кому они нужны лол?
Судя по твоим кривым скринам, субконто 69.01 при списании за забаланс не указали

6 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

12:01

(5) Это в 0 написано. Не указали субконто. в операции 2017 года

https://i.gyazo.com/0fc66762da5d7a144b42e2a4a49d876d.png

Это свертка базы походу была. *Сформирован обработкой свертки базы. 09.02.2018

7 Гена

гуру

11.04.23

✎

12:02

(6) Вы не поняли. Вот эту новую ручную покажите

8 OldCondom

11.04.23

✎

12:02

(6) так проставь субконто в этой операции, или убери в своем сторно
субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"

9 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

12:03

(4) https://i.gyazo.com/adc45b1d406cdd6a60529ded7e12559e.png

10 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

12:04

(8) Так мы в своей не проставляем. Оборотка вообще не видит оборота по счету без субконто..

11 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

12:04

https://i.gyazo.com/50547b8691e94170849d041851943e1c.png

12 OldCondom

11.04.23

✎

12:04

Хм, субконто не стоят в обоеих. Только я сторно не вижу)

13 Гена

гуру

11.04.23

✎

12:05

(9) Ну Вы артист )

Делайте:
Дт 69.01<...> - Кт 69<Налоги>

14 Гена

гуру

11.04.23

✎

12:06

тьфу!
Дт 69.01<...> - Кт 69.01<Налоги>

15 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

12:07

(14) да нет.. не в этом дело. Смотрите что без операции. Остаток по счету не равен остатку по Субконто.. Начальный

16 Гена

гуру

11.04.23

✎

12:07

(15) Делайте как написано.

17 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

12:07

(14) Это мне даст - в конечном остатке по Налоги

18 OldCondom

11.04.23

✎

12:09

попробуй вместо (9) сделать сторно все таки

19 Гена

гуру

11.04.23

✎

12:09

(17) Вы сделали?

20 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

12:11

(16) https://i.gyazo.com/72e783dcd91cbd28668d374223305db3.png

21 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

12:11

(18) https://i.gyazo.com/5a3c14d6b3eea33482c42a63437e6754.png

22 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

12:16

2017 год - когда была косячная операция
ОСВ - https://i.gyazo.com/c1e9ea80a35783bb9fa8d999782ce5ba.png Все верно. За исключением только что нет данных по обороту без субконто.

2018 год сразу косяк на начало периода. https://i.gyazo.com/0dad452ad493c34832a3a1c981152d1b.png

23 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

12:17

Т.е. конечный остаток 2017 не равен начальному 2018 и нет оборота по 69.01 без субконто. ТИИ делал.. Реиндексацию тоже.

24 OldCondom

11.04.23

✎

12:17

(22) посмотри проводки той косячной операции, может ручная правка

25 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

12:19

(24) не. там https://i.gyazo.com/8a8ee0959a66c8d91e5431ad821cf7db.png

26 OldCondom

11.04.23

✎

12:23

вот тут (9) сделай 000 69.01 -1527,93

27 OldCondom

11.04.23

✎

12:23

ой, наоборот. Ну ты понял 69.01 0000 -1527,93

28 Гена

гуру

11.04.23

✎

12:23

(25) Ясно. На копии удаляйте напрочь эту операцию от 2017 года. Ни на какие закрытия месяца не повлияет.
Проверьте текущие оборотки. Если нормально - заведите новый док ручника с теми же проводками, только субконто <Налоги>

29 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

12:23

походу вообще не в том дело..

https://i.gyazo.com/4cb7909f3033d3d8e246aab0d21ab70e.png

https://i.gyazo.com/059da5205cae11bbc6137e4aaa5beb4e.png

Как так то?)

30 Гена

гуру

11.04.23

✎

13:02

Получилось?

31 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

15:32

(30) нет

32 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

15:32

(30) там даже нельзя ту операцию удалить. На уникальность индекса таблиц ругается

33 OldCondom

11.04.23

✎

15:35

(32) совсем неважное дополнение, да.

34 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

15:37

(33) https://infostart.ru/1c/articles/1495366/ htitybt

35 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

15:37

Решние

36 Гена

гуру

11.04.23

✎

15:42

(35) а он что, писал у Вас эту ошибку?
https://infostart.ru/upload/iblock/765/7656fde6c88fb69af5ccd74a19d7aae6.jpg

37 OldCondom

11.04.23

✎

15:44

(36) судя по (32) да) Но это же такой пустяк, сами должны были догадаться.

38 OldCondom

11.04.23

✎

15:45

я еще хотел написать, сделай truncate итоговой и пересчитай заново, займет минут 5-10, но нет, в (23) же ТИИ делал...

39 Гена

гуру

11.04.23

✎

15:45

(37) не знаю... я не догадался

40 OldCondom

11.04.23

✎

15:48

это сарказм

41 Гена

гуру

11.04.23

✎

15:55

(40) да я шучу )
Правильно я понимаю, что та плохая проводка легла БЕЗ всякого субконто напрямую на счёт и просто отображается как <...>, но это не пустое субконто, а именно что отсутствие?

42 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

16:01

(36) (37)

Эта ошибка при проведениии / пометке на удаление операции 17 года вылезла. До этого ее не было. А перепроводить 17 год не хотели.

43 Юзер123

naïve

11.04.23

✎

16:04

не в тему.. Но чтобы новую не создавать. https://gyazo.com/8cd2a6662d6515a396f888c9071aa5da

В 1 бухне такое. почему? база старая. Какие то остатки говорят переносили. Закрытия месяца Январь - нет