Добрый день.
Сотрудника приняли на работу с мая месяца. Начислен и выплачен аванс 16000,  ндфл с аванса 1898 (начислен с аванса) и удержан при выплате аванса.
Начисляю зп за май. Начислено  40000, ндфл 4836.
Делаю выплату за за май. Сальдо по 70 счету 21 062,00. Ведомость в банк выплачивает - 22 960,00.
Провел анализ регистра Взаиморасчеты с сотрудниками  и нашел очень интересную вещь. Почему-то начисление за за май (окончательный расчет) добавляет запись на сумму удержанного налога без статьи расходов. Из-за отсутствия статьи расходов в регистре Взаиморасчеты сотрудников происходит неправильная выплата.
ПОЧЕМУ?
https://disk.yandex.ru/i/lrhpWMYEhdcMkQ

+(0)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.24)

Посмотри  в отчетах по НДФЛ как он начисляется и удерживается. До мая он где-нибудь работал? Проверь заполнение документа Начисление зарплаты

Зайдите в док Начисления зарплаты за май, можно прямо по регистратору на картинке, затем щёлкните по синенькой сумме НДФЛ, давайте открывшуюся картинку.

https://disk.yandex.ru/i/GekoMJJesxLKuA

Ясно. Все доки по нему распроведите, потом заново ПЕРЕЗАПОЛНИТЕ по порядку, т.е. удаляйте плохиша и заново подбирайте.

Не поленился потратить пару минут на демо 137.39
https://i.ibb.co/NYYf19z/2023-06-27-09-47-46.png

всего 2 документа. аванс начисление, аванс выплата, начисление зп окончательный расчет. И попытка сделать выплату окончательного расчета. Кто плохиш?

Герасименко плохиш.

(8) это беспорно:))

Распроведите все три дока, удаляйте плохиша и заново подбирайте.

+(6) в вашем примере присутствует такой документ? (аванс)
https://disk.yandex.ru/i/PYSymJz06TLMYw

(10) эти документы удалял все. создавал новые, распроводил. Пофигу

(11) Да, конечно, только от 20 мая. И в настройках зарплаты 20-го аванс, а 5-го зарплата.

+(13) затем щёлкните по синенькой сумме НДФЛ, давайте открывшуюся картинку.
покажите что у вас в этой табличке

(14) то же самое... поэтому НДФЛ ни при чём... похоже, что залезали ручками в выплату аванса или зарплаты. Лень моделировать ошибку, когда в типовой и так всё нормально. Значит Вам надо просто заново всё пройти штатно.

В БП обрезанный зарплатный функционал, поэтому каждый месяц проверяйте и правьте в настройках даты аванса/зарплаты под реальные.

(16) Все это понятно.

заметил одну особенность. Документ начисления зп за март (окончательный расчет):
https://disk.yandex.ru/i/xMN5-WyLcepOcg
Просто нажимаю провести этот же документ и что получаю:
https://disk.yandex.ru/i/SMIPLl3bmBsrZA

Подскажите куда копнуть, чтобы понять в чем проблема.
Отладчиком прошелся бегло, не уловил куда девается ОТ из регистра.
Может кто сталкивался?