Добрый день,
Сформировал документ корректировка долга. Прочая корректировка. Выбрал кредитора/дебитора контрагента. Заполнил. В проводках по закрытию 60 счета почему-то другой контрагент.
Почему?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.141.39)
https://disk.yandex.ru/i/8mRs17deWjCr9A
https://disk.yandex.ru/i/Yl1GCBtf4yGWzQ

А что в счетах учёта стоит (последняя вкладка в корректировке)?

прям не православный яндекс-диск - показывает картинку на мгновенье и тут же черный экран

в документе поди еще и договоры есть?

+(1) счета учета
https://disk.yandex.ru/i/sCFs7NlVUWTHlw

(3) в каком документе?

(5) В сиреневом

нашел почему.

(4) в текст сообщения можно вставлять скрины из буфера

(7) не томи, расскажи всем нам

"а ещё боремся за звание дома высокой культуры..." (с)

(9) Ответ на средней вкладке - единственной, которую нам цинично не показали.

(8) только пользователям с ролью "Здравомыслящий" и "Добродеятель"

Если ТС не скажет, будет забанен. За "чущь"

(13) Не надо его банить - я отвечу.
Если были бы заполнены счета учёта, например, 91.х, то дебиторка ушла бы на 91.02
При не заполненных же счетах дебиторка уходит на записи по вкладке кредиторки.

Что произошло?
Пользователь зачем-то решила почистить субсчета 60-го 01 января вместо 31 декабря. Это раз.
Второе. Она скопировала предыдущий док корра с другим контрагентом. В шапке перевыбрала другого контрика, но перезаполнила только вкладку дебиторки. Не открыла вкладку кредиторки и не перезаполнила.

(14) Геннадий, как Вы это делаете?

(15) Честно? Не знаю )
Но это только предположение, могу ошибаться.

(16) Вы просто волшебник.

(17) Ваши бы слова - да моей тёще в уши )

(14) таких мест я нескольо раз встречался. система считает что с ней работает СИЛЬНЫЙ пользователь и при перевыборе "ключевых" реквизитов сам сообразит надо или не надо перевыбирать дочерние. Не сообразит! Хотя бы предупреждение надо было бы выдавать типа обрати вниамнаие на тот и тото..

(14) нет проблема не в этом.
все проще -только не знаю как это победить теперь.

в документе поступления  выбран договор другого контрагента.
Получается что, теперь остатки по контрагенту висят  на 60.01 и 60.02 на разных договорах. Причем кредиторкау "зависла" на договоре стороннего контрагента.
Корректировка долга подтягивает в проводку контрагента, указанного в "чужом договоре".
вот так.

(21) Покажите скриншот

+(8) в упор не получается вставить картинку из буфера.

(21) Хотел ещё сразу сказать про договор, потому что плохо, когда все они одинаковы по наименованию. Но поленился )

договор другого контрагента в документе поступления
https://disk.yandex.ru/d/L_mo7YiOfI62Tg

Надо по уму перезаполнить и перепровести тот плохой док поступления, но уж очень он в далёком прошлом. Тогда попросите программиста внешней обработкой поправить во всех регистрах, по которым тот док сделал движения.
Ну или скорректировать движения 31 декабря 2023.

(23) Выдана роль "Добродеятель". Перелогиньтесь и пользуйтесь новым функционалом форума.

https://disk.yandex.ru/i/J6ohA5Tt-_GE_A

и как теперь исправить?

(28) Не мучайтесь со звёздочками. Настройте ОСВ_60: на вкладке Группировка добавьте Договор.Контрагент и сформируйте/проверьте для ВСЕХ

все пошло дело закрываться. спасибо.

Как мило в ветке, когда Гена тут!
Гена, модерировать умеете? Хотите научиться?

(32) Благодарю ) Нет уже желания как в молодости хвататься за всё )

(33) Понятно.