не рауз
за июнь почему то не закрывается частично одно подразделение с определенной ном группой, в отчетах видно, что все что пришло с 25, 26 счета не закрыто, а все, что на 20 было изначально закрылось. причем в прошлом месяце все нормально. из за чего может быть? Используем распределение прочих и материальных затрат с Подразделений НЗП.

Расчет себестоимости что пишет?
25 может закрывается за несколько шагов расчета себестоимости

(1) пишет что Сумма списываемая из производства, превышает остаток в НЗП. Ну это мне не чего не говорит т.к. как я должен проверить что он там есть если туда эта сумма приходи именно в момент проведения расчета себестоимости.

(1) за несколько шагов это ведь когда встречный выпуск, а у меня оказание услуг идет

текст комментариев при проведении расчета себестоимости скинь в файл и выложи ссылку на него

(0) аналитика не совпадает

Посмотри на ИТС:
"Сумма списываемая из производства, превышает остаток в НЗП"

(3) кто тебе сказал это?
+6
Смотри Анализ распределения производстенных затрат
Справа - что пришло
Слева - что ушло

"Сумма списываемая из производства, превышает остаток в НЗП" - банальная ошибка.. в требованиях одно количество, а распределено на выпуск меньше...

(8) т.е. больше

забыл указать, он с 25 и 26 затраты закрывает но частично
(7) а что там я могу увидеть, там показано что на НЗП 10 тыс а затрат на 5 тыс.
(8) у нас нету материальных затрат ну или почти нету.Основные затраты; амортизация и ЗП

на 20 у этого подразделение статья затрат ЗП тоже не закрывается до конца :(

Дело в том, что когда расчет себестоимости натыкается на ошибку (а у тебя он натыкается), то дальнейший расчет хоть и происходит, но верить ему абсолютно нельзя. Поэтому, возможно, у тебя и ЗП не закрывается

(10) что непонятно?
положили 5 тыс руб в производство по данной конкретной статье затрат и номенклатурной группе (кстати не забудь в аналитику отчета их включить)
а забираем 10 тыс по этой же статье затрат и номенклатурной группе

Чем разницу покрывать будем?
Добавь указанную аналитику в отчет. Возможно вы отдали в произодство по другой номенклатурной группе. Или выпуск по другой показали

Сообщение "Количество списываемое из производства, превышает остаток в НЗП" выводится при списании производственных затрат из незавершенного производства при выполнении действий "Расчет прямых затрат по переделам" и "Расчет прямых затрат по подразделениям" расчета себестоимости.

Данная ситуация возможна при несоответствии аналитики (подразделения, номенклатурной группы, заказа и т.п.) производственных затрат или количества производственных затрат, распределенных на выпуск продукции, и затрат, отраженных в незавершенном производстве.
Для исправления данной ошибки необходимо с помощью отчета "Анализ распределения производственных затрат" проверить соответствие аналитики распределения затрат на выпуск аналитике затрат, отраженных в незавершенном производстве, и исправить неправильно заполненные документы.

Сообщение "Сумма списываемая из производства, превышает остаток в НЗП"

Причины ошибки и методика исправления аналогичны описанным для сообщения "Количество списываемое из производства, превышает остаток в НЗП".

(13) у нас есть 5 головных подразделений, в каждом из них содержится еще подразделения. При формировании затрат участвую внутренние подразделения, при выставлении актов головные. Документом распределения я перекидываю затраты с внутренних на головное. При распределении затрат с 26 счета на 20 он распределяет на те подразделения где есть затраты. в итоге я вижу что на внутреннее подразделение пришла затрата с 26 счета и ушла, а вот на головное подразделение пришла затрата с 26(она закрылась) и с 20(его внутренних подразделений) вот эта сумма и не закрылась.

у 4 головных все работает а вот у одного подразделения не работает, причем именно по одной ном группе. Расчет себестоимости и при закрытии полностью всего пишет у нас ошибки. при проверки распределения все правильно распределяет. Так что на ошибки я давно не обращаю внимание.

>> Так что на ошибки я давно не обращаю внимание.

вот это по нашему!!!

(18) )) а что вы хотите если клиент захотел перевести учет из галактике на упп в феврале, при этом не была гл бухгалтера.

"в итоге я вижу что на внутреннее подразделение пришла затрата с 26 счета и ушла, а вот на головное подразделение пришла затрата с 26(она закрылась) и с 20(его внутренних подразделений) вот эта сумма и не закрылась."
ошибочка, сумма с 20(внутреннее под) на 20 (гол подразделение) не приходит. Просто на головном подразделении не закрывается сумма до конца