Создаем документ "Инвентаризация НЗП". В закладке "Прочие Затраты" указываем сумму прочих затрат (статья затрат является производственной затратой и в базе распределения не участвует), которые и будут являться суммой затрат НЗП. В документе "Распределение прочих затрат в закладке "Прочие затраты" заполняем по документу инвентаризации НЗП, тем самым уменьшая сумму прочих затрат на сумму НЗП. Распределяем и проводим.
После расчета себестоимости дебетовое сальдо 20-го счета получается из суммы прочих затрат зарезервированных на НЗП и суммы статей затрат по какой-то причине не закрывшиеся на 20-ку.
Если сумму прочих затрат не уменьшать на сумму НЗП, то 20-й счет закрывается корректно и полностью.
Подскажите в чем может быть проблема и где может крыться ее решение?
Ради того чтобы апнуть тему, уточню нюанс - если вкратце, то нужно уменьшить сумму кредита 20-го счета, т.е. чтобы на конец месяца возник дебетовый остаток.
Если я в документе "Распределение прочих затрат" - закладку "прочие затраты" заполняю по остаткам и провожу, то после проведения документа "Расчет себестоимости выпуска" 20-й счет закрывается полностью.
Если же я уменьшаю сумму прочих затрат в документе "Распределение прочих затрат" на необходимую сумму (ту которая должна и числиться на дебетовом остатке в конце месяца) и провожу документ, то после проведения "Расчета себестоимости выпуска" на 20-м счете формируется дебетовый остаток состоящий из сумм:
1-я сумма, на которую я уменьшаю прямую затрату (она и должна числиться)
+
2-я сумма, которая формируется из не закрытых статей затрат общехозяйственных и общепроизводственных расходов.
Подскажите, может я что-то делаю не так, в чем может быть проблема?
