Актив и пассив рвет ровно на дебет 91 счета. Что не так?

А потому что не может быть остатков на 91 счете. Бухи где?

(1) а автоматом он не должен закрываться?

и куда закрываетс он?

закрытие месяца делали хоть?

да, все сделаны, 20 е закрыты а вот по 91 чета не понятная сумма закрывается с 91.09 на 99, а еще 858 на 91.01 и 02 так и висят

а на какой должны 91 счета закрыться? не подскажете?

автоматом должно все закрывать

интуичю: пустые субконто или дебетовый оборот по 91.01 или Кредитовый по 91.02

(6) на 99.
ОСВ по 91 сформируйте.

(2) должен. на 91.09 оттуда на 99

смотри что не так

ГДЕ
   |    (Хозрасчетный.Субконто1 <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ПрочиеДоходыИРасходы.ПустаяСсылка)
   |            ИЛИ Хозрасчетный.Счет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.СальдоПрочихДоходовИРасходов)
   |                И (НЕ Хозрасчетный.КорСчет В ИЕРАРХИИ (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеДоходыИРасходы)

(5)  субсчета 91 до реформация баланса не закрыты. но сам счет - закрыт вцелом.  91.09 - это сальдо  - разница между прибылью и убытком по внереализационным - 91.01 и 91.02.
Ее отправляют на 99 каждое закрытие периода. В конце года при реформации баланса перезакрываются 91.09 и 91.01/02 внутри счета.

Получается нужно Кт91.01 - Дт91.02 + Кт91.09 - Дт91.09 = 0 . У тебя это не 0.

Скорее всего (8)

Вообщим я нашел, что не закрывается. НЕ закрывается, то что падает с 63 счета без аналитики вообще какой либо при регламентной операции: расчет резервов по сомнительным долгам.

Почему так(

http://yadi.sk/d/epazpPSM7K02c
http://yadi.sk/d/OMjEiCLt7K02k

(13)http://nicolbuh.ru/rezerv-po-somnitelnym-dolgam-2
И посмотри с бухами справки-расчеты соответствующей регл. операции. Конкретно что их не устраивает? Что не закрывается, или они не в курсе что это вообще, но этого быть тут не должно?

(12) потому
ГДЕ
    |    (Хозрасчетный.Субконто1 <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ПрочиеДоходыИРасходы.ПустаяСсылка)

В статье прочих доходов расходов есть признак принятия к налоговому учету

(12) каким документом сделано? бухоперацией? Найли автора, сдай главбушке

Статью для резерва программе укажите в конце-концов

(17) а де это)

(18) Читать в школе не научили?

(14) подозреваем - остаток на 91 в нарушение инструкции по применению плана счетов

Записи по субсчетам 91-1 "Прочие доходы" и 91-2 "Прочие расходы" производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 "Прочие расходы" и кредитового оборота по субсчету 91-1 "Прочие доходы" определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический счет 91 "Прочие доходы и расходы" сальдо на отчетную дату не имеет.По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 "Прочие доходы и расходы" (кроме субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов"), закрываются внутренними записями на субсчет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов".

(19) покажи где читать

(21) в букваре
http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=408

(22) иди и читай мне некада

(19) Спасибо нашел в УП)))
Спасибо всем