Комплексная автоматизация 1.1.36.1,
ПБУ18 включено с 1/1/13
РАУЗ третий год уже
До мая все хорошо, начиная с майского закрытия сумма закрытия по 20.01.1 БОЛЬШЕ суммы затрат.
в итоге на 20.01.1 Отрицательное сальдо на Дт по НУ и положительное на ДТ по ВР.
Смотрел расчет себестоимости отладчиком, но количество операций безумное. не отследить. Читал интернет, похожих проблем нету.
Для себя отследил что есть одна реализация услуги на 4205,8р. Это единственная реализация данной услуги (субаренда). именно по субаренде расчет себестоимости двигает такие проводки:
НУ: Дт 90.02 Кт 20.01.1 741 488,52
ВР: Дт 90.02 Кт 20.01.1 -738 797,43
(1) Посмотрел, не нашел аномалий. с ОСВ по 22 и 44 цифры бьются, кроме амортизации но там копейки.
В качестве эксперимента, распроведение реализации из топика (0) при закрытии дает идеальную картину. но убирать эту реализацию нельзя.
(2) Субконто 20го Это подразделение, НГ, статья затрат. в нашем случае и подразделение и НГ одно. в итоге дебет копится по статьям затрат. закрытие же проходит без статейно. поэтому я не совсем понимаю что смотреть.
