Знаю, что сейчас закидают помидорами, но все равно спрошу. Я не бухгалтер, но возникла необходимость помочь бухгалтерии в их беде, сами разобраться не могут.
Суть в чем - есть сеть магазинов. От каждого иногда делают возвраты товаров поставщикам. И по двум магазинам (НТТ) с начала года в возвратах проводки ложатся неверные.
Например, есть возврат на сумму 1071,60. Делает проводки:
ДТ60.01 КТ41.12 1427
ДТ60.01 КТ42.02 475,46
ДТ91.02 КТ60.01 830,86
А должны быть:
ДТ60.01 КТ41.12 1427
ДТ60.01 КТ42.02 -830,86
ДТ91.02 КТ60.01 475,46
Подскажите кто разбирается, в чем может быть дело?
(2) Как раз минуса и не хватает бухгалтерам. По всем остальным магазинам проводка ДТ60.01 КТ42.02 идет с минусом.
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший
