При закрытии одного месяца, вылезает проблема:
25,26 счет по БУ закрывается на 20 счет, а вот по НУ в части НУ на 20 счет а в Части ВР на 23 счет идет закрытие.
И в итоги получается по НУ на 23 счете зависает сумма.

(0) усильте наблюдение

(1) с удовольствием, только в каком направлении.