Сабж.

Анализ состояния ругается.  Начиная со второго месяца квартала.
Начали разбираться - выяснили что деле в курсовых разницах.

В Справке расчет  итоговые суммы не идут. Т.е. там где написано Итог по 4 гр * 20%  не получается . и как раз не идет на сумму курсовых разниц *20%.

в феврале было списание с расчетного счета и курсовые разницы учитываются, а в марте уже нет. В феврале был последний платеж.

В Марте в справке расчете сумма курсовых разниц указана как сумма прошлых месяцев.  

т.е. история такая.  в Январе были начислены курсовые разницы 16 тыщ. в феврале 3 тысячи сминусовали.  осталось 13 . но в марте уже они  в текущем месяце не  отображаются.

т.е. в феврале был только расход по курсовым разницам.
В Марте не было ничего, но итог по БУ не идет аккурат на остаток курсовых разниц *20%

Ап

Вы думаете кто-то понял что Вы тут написали?

Отчет Анализ состояния налогового учете  краснит.

И справра расчет надого на прибыль не то что надо показывает.



Закрытие месяца МАРТ формирует проводку  99.02.1   с учетом курсовых разниц, которых не было в МАРТЕ.

В январе 16 тысяч закрытие месяца насчитало курсовых разниц.

Справка расчет это видит как Доход текущего периода.

В феврале был расход 3 тысячи - В отчете так же отображается, Т.е. по курсовым разницам доход за год стал 13 тысяц.

И в марте закрытие месяца считает Налог на прибыль с учетом этих 13 тысяч.

(4) Хорошо, у меня в январе в расходах рвет на 40 руб. себестоимость между БУ и НУ. А в декабре было все нормально.
Подскажите что делать?

Ваш вопрос того же плана. ХЗ что там у Вас, ХЗ как ведется учет, ХЗ что в проводках и еще миллион ХЗ. Не видя базу, ответить никто ничего не сможет. Либо Вы конкретизируете вопрос до такой степени, что самому станет понятно, либо это будет глас вопиющего...

(6)

У меня вопрос, почему закрытие месяца  при расчете налога на прибыль в Марте учитывает курсовые разницы, Которых в этом месяце нет.

Дело похоже в закрытии 90 91 счета.

А что там может быть не так с курсовыми разницами?

(8) Что-то.