СКД: Остатки на каждый день с движениями

В СКД есть просто запрос:
ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Регистратор,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток КАК СуммаНачальныйОстаток,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК СуммаКонечныйОстаток,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот КАК СуммаОборот,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ПериодДень КАК ПериодДень
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&ДатаНачала, &ДатаКонца, Авто, , Счет = &СчетУчета, , ) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты

В настройках группировки идут:
-ПериодДень
-Регистратор

В результате получаю: https://pp.userapi.com/c840223/v840223040/40560/Q0i3KSowmw8.jpg
Конечный остаток по группировке День показывает неверно.
Роли настроены так:
https://pp.userapi.com/c840223/v840223040/40568/yXk8riHxax8.jpg
Пытался играться с ролями но получаю или неверный начальный остаток или неверный конечный.
В чем моя ошибка?