Добрый день, коллеги!

Недавно проставили галку в ЗУП "показывать взаиморасчеты по данным бухучета"

Сейчас в отчете "анализ зп по сотрудникам (помесячно)" вылезла отрицательная сумма в сальдо у одного сотрудника 1720,28
Тянется она с февраля 2020г. Там был переход с 2.5 версии и есть два документа перенос данных, которые заносят данные в РН "Взаиморасчеты с сотрудниками", "Зарплата к выплате" с видом движения "приход" с этой суммой.
Так же РН по страховым взносам, но это я думаю не так нам интересно.

Документом начальная задолженность не работает. Ну точнее она добавляет эту сумму в ещё один РН "бух взаиморасчёты с сотрудниками" и сальдо убирается, но сумма просто напросто увеличивается. Грубо говоря было так:
начальное 11к, зп к выплате 13к, тек сальдо -2к
Стало так:
начальное 13к, зп к выплате 13к, тек сальдо 0

Но должно быть 11к к выплате.

И вот каким образом мне поправить сумму к выплате - вопрос. Ибо документом перенос данных заношу данные в РН "зп к выплате" с видом "расход" - ничего совершенно не меняется. Удалять документы переноса думаю тоже не вариант.

Подскажите пожалуйста каким лучше образом эту ситуацию изменить, сумма эта не должна тянуться.

(0) Сделай документ "Ввод начальной задолженности" на начало февраля по этому работнику, а из операций переноса удали его.

На копии базы, разумеется, а если все хорошо - повторить на рабочей.

(1) попробую, спасибо

(1) пометил на удаление (копию сейчас нет возможности снять) - документ ввел - ничего. везде суммы по 13к

(3) этого недостаточно. Смотри обороты регистра Бухгалтеркие взаиморасчеты. Скорее всего ведомости придется трогать.

(1) даже удалили док, благо там была одна запись по нему, восстановить не долго. Всё так же 13к везде. Док начальной задолженности есть.

смотрю по универсальному отчету остатки и оборты по регистрам. Как такое может быть, что не определен регистратор для суммы?

(6) наверно, потому что. Удалили док, а он был регистратором.

(7) справедливо, но почему сумма "зависла"?