Подотчетнику выданы ДС в рублях, он потратил их на конвертацию в евро и в командировке тратил евро (по ним и отчитался). Произошел перерасход на n-количество евро. как организации возместить эту сумму в рублях? Подскажите это методологически возможно? и в какой последовательности оформлять документы, чтобы закрыть 71.21
Организация точно не возместит в валюте

(0) кто кому компенсировать собрался? И на основании чего?

Отражение документов происходит в 1С: ЕРП (2.5.21.128)

Организация должна компенсировать перерасход на основании авансового отчета

(3) И в чем именно проблема? Это первая командировка с момента существования организации и никто не знает, как оформить?

(4) Понятно, что организация перечислит рублевую сумму в переоценке по курсу на дату утверждения аванса, но если перерасход оформляется в рублях, то зависнет сальдо на ДТ 71.01, а в КТ 71.21 всё также будет перерасход
можно ли их как-то перебросить между собой и надо ли это делать
такую ситуацию дали на воспроизведение, в компании не было случаев

(5) А поиском пробовали пользоваться?
Сразу находится куча статей, например:
https://buh.ru/articles/uchet-raskhodov-na-zagrankomandirovki-v-1s-bukhgalterii-8.html

(0) Аванс в евро - по курсу конвертации на дату обмена по справке банка об обмене.
Остаток или перерасход в рублях - по курсу ЦБ на дату утверждения АО.

(7) Спасибо! Оформила перерасход в рублях. по 71 счету сальдо нет, если смотреть в субсчетам, то на 71.01 сальдо по ДТ. 71.02 сальдо по КТ
Если так и должно быть, то вопрос снимаю

(6) Пробовала, спасибо. Мне бы хотелось понять, нормальна ли ситуация когда в разрезе субсчетов сальдо имеется, а по группе нет (пример по ветке выше)

(9) И всё же речь про ЕРП. пусть даже по 71 сальдо нет. По регистру "ДС у подотчетных лиц" у меня будет висеть перерасход в валюте и аванс в рублях. Это если я перерасход выдам в рублям по курсу на дату утверждения АО

(10) внесите перерасход тоже в рублях по курсу на дату утверждения Авансового отчета.

(0)вы аванс прям в евро выдавали?