Вопрос по Книге доходов и расходов УСН

1С v8

25.07.25

✎

13:50

Есть Бухгалтерия 3.0
Есть организация. УСН Доходы минус расходы.
Приходит поступление с НДС (аванс).
В книгу встаёт сумма доходов за вычетом НДС (5%) тут вроде как всё правильно.
НО! Потом есть реализация с этого аванса, и она пишет в книгу:
Оказаны услуги покупателю "ХХХ" по договору "Сдача в аренду(Руб) С покупателем". Исключенный с аванса НДС на сумму 2077,70 руб. включен в доходы.

Подскажите пожалуйста что значит: "Исключенный с аванса НДС на сумму 2077,70 руб. включен в доходы."
Бухгалтер говорит что это "волюнтаризм программы" и такого не должно быть. Понять бы что это за такая сумма дополнительного дохода...

1 Elf_80_lvl

25.07.25

✎

15:33

Неужели никто с таким не сталкивался?

2 Гена

гуру

25.07.25

✎

16:10

(1) А отгрузка 10.04 на какую сумму была?
Какой режим был в 2024 году до перехода на УСН+НДС ?
Товар для этого ИП когда был куплен и оприходован, не в прошлом году?
Релиз программы?
Какой НДС указан в договоре с ИП?
Что там со взаиморасчётами в разрезе данного договора? Не загажено ли красными суммами? По субсчетам 62-го и 76.АВ

3 bolder

25.07.25

✎

16:48

(0) ОМ.Налоговый учетНДС Процедура РасчетыСКонтрагентами_ЗачетАвансаОтПокупателяУСН
Ставишь точку останова и понимаешь)

4 Гена

гуру

25.07.25

✎

17:08

(3) Глянул. Только ОМ называется Налоговый учетУСН.
Как и ожидалось доход прыгает в КУДиР при переквалификации авансового дохода:

// Рассчитаем суммы переквалификации доходов между налоговыми режимами
...

ИначеЕсли СтрокаЗачета.ПроверятьНДССАванса Тогда
            // НДС в доходах УСН
            СуммаКорректировкиНДС_УСН = Окр((СтрокаЗачета.АвансНДС - СтрокаЗачета.ВыручкаНДС) * КурсДокумента, 2);
            СтрокаЗачета.ИсключитьНДС_УСН = Макс(-СуммаКорректировкиНДС_УСН, 0);
            СтрокаЗачета.ВключитьНДС_УСН = Макс(СуммаКорректировкиНДС_УСН, 0);

Выделена сумма, которая и прыгнула в наш КУДиР.

Но тогда должна быть либо комиссия, либо торговый сбор. Но автор ни словом не упомянул.

Предположу, что апрель был проведён на багливых релизах и лучше сейчас обновиться и перепровести все доки по УСН+НДС последовательно с января.